Консолидированный отчет о движении денежных средств

Скачать таблицу (50 Кб)

(в миллионах российских рублей) Прим. 2010 год 2009 год
Денежные средства от операционной деятельности      
Проценты полученные   809 556 823 100
Проценты уплаченные   (250 681) (266 462)
Комиссии полученные   130 669 105 198
Комиссии уплаченные   (7 140) (4 634)
Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами   1 040 2 404
Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов), полученные по операциям с ценными бумагами, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков   4 505 (171)
(Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов, полученные по операциям с иностранной валютой и с валютными производными инструментами   (14 516) 7 272
Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям с прочими производными финансовыми инструментами   2 944 -
Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям с драгоценными металлами и по срочным сделкам с драгоценными металлами   928 2 210
Прочие полученные операционные доходы   12 267 7 781
Уплаченные операционные расходы   (240 549) (194 165)
Уплаченный налог на прибыль   (48 249) (5 723)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах   400 774 476 81 0
Изменение в операционных активах и обязательствах      
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в Банке России   (9 960) (32 929)
Чистое снижение / (прирост) по торговым ценным бумагам   28 436 (352)
Чистое снижение по ценным бумагам, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков   24 532 15 527
Чистый прирост по средствам в других банках   (2 948) (2 640)
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам   (807 732) (131 215)
Чистый прирост по прочим активам   (76 191) (52 752)
Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков   130 062 (252 700)
Чистый прирост по средствам физических лиц   1 044 458 638 290
Чистый прирост / (снижение) по средствам корпоративных клиентов   155 431 (76 554)
Чистое снижение по выпущенным долговым ценным бумагам   (4 672) (16 384)
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам   29 597 (138)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности   911 787 564 963
Денежные средства от инвестиционной деятельности      
Покупка инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи   (1 835 415) (674 269)
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи   1 178 645 168 711
Покупка инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения   (94 636) -
Приобретение основных средств 14 (63 082) (52 498)
Выручка от реализации основных средств и полученные суммы страхового возмещения   410 1 357
Покупка ассоциированных компаний   (2 211) -
Покупка дочерних компаний   (994) (1 467)
Дивиденды полученные   1 414 188
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности   (815 869) (557 978)
Денежные средства от финансовой деятельности      
Полученные прочие заемные средства   178 190 832
Погашение прочих заемных средств   (27 799) (53 090)
Проценты, уплаченные по прочим заемным средствам   (3 918) (5 258)
Погашение субординированного займа   (214 912) (15 897)
Проценты, уплаченные по субординированному займу   (28 992) (41 269)
Приобретение неконтрольной доли участия 37 (367) -
Продажа собственных акций,выкупленных у акционеров   - 60
Дивиденды уплаченные 29 (2 205) (11 012)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности   (100 003) (125 634)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты   (1 835) 40 42 1
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов   (5 920) (78 228)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года   725 521 803 749
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 7 719 601 725 521
(в миллионах российских рублей) Прим. 2010 год 2009 год
Денежные средства от операционной деятельности      
Проценты полученные   809 556 823 100
Проценты уплаченные   (250 681) (266 462)
Комиссии полученные   130 669 105 198
Комиссии уплаченные   (7 140) (4 634)
Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами   1 040 2 404
Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов), полученные по операциям с ценными бумагами, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков   4 505 (171)
(Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов, полученные по операциям с иностранной валютой и с валютными производными инструментами   (14 516) 7 272
Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям с прочими производными финансовыми инструментами   2 944 -
Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям с драгоценными металлами и по срочным сделкам с драгоценными металлами   928 2 210
Прочие полученные операционные доходы   12 267 7 781
Уплаченные операционные расходы   (240 549) (194 165)
Уплаченный налог на прибыль   (48 249) (5 723)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах   400 774 476 81 0
Изменение в операционных активах и обязательствах      
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в Банке России   (9 960) (32 929)
Чистое снижение / (прирост) по торговым ценным бумагам   28 436 (352)
Чистое снижение по ценным бумагам, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков   24 532 15 527
Чистый прирост по средствам в других банках   (2 948) (2 640)
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам   (807 732) (131 215)
Чистый прирост по прочим активам   (76 191) (52 752)
Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков   130 062 (252 700)
Чистый прирост по средствам физических лиц   1 044 458 638 290
Чистый прирост / (снижение) по средствам корпоративных клиентов   155 431 (76 554)
Чистое снижение по выпущенным долговым ценным бумагам   (4 672) (16 384)
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам   29 597 (138)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности   911 787 564 963
Денежные средства от инвестиционной деятельности      
Покупка инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи   (1 835 415) (674 269)
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи   1 178 645 168 711
Покупка инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения   (94 636) -
Приобретение основных средств 14 (63 082) (52 498)
Выручка от реализации основных средств и полученные суммы страхового возмещения   410 1 357
Покупка ассоциированных компаний   (2 211) -
Покупка дочерних компаний   (994) (1 467)
Дивиденды полученные   1 414 188
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности   (815 869) (557 978)
Денежные средства от финансовой деятельности      
Полученные прочие заемные средства   178 190 832
Погашение прочих заемных средств   (27 799) (53 090)
Проценты, уплаченные по прочим заемным средствам   (3 918) (5 258)
Погашение субординированного займа   (214 912) (15 897)
Проценты, уплаченные по субординированному займу   (28 992) (41 269)
Приобретение неконтрольной доли участия 37 (367) -
Продажа собственных акций,выкупленных у акционеров   - 60
Дивиденды уплаченные 29 (2 205) (11 012)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности   (100 003) (125 634)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты   (1 835) 40 42 1
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов   (5 920) (78 228)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года   725 521 803 749
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 7 719 601 725 521

История

Мой годовой отчет

Инструментарий